나스닥 100 ETF 추천 TOP 9 및 나스닥 인버스
- 재테크
- 2023. 8. 2. 00:50
나스닥 100 ETF 추천 및 나스닥 인버스
나스닥 100 ETF 상품에 대해 정리해 보고자 합니다. 미국 기술 기업에 투자를 원하는 경우 미국 나스닥 100 지수 상품을 이용해 보실 수 있는데요. 나스닥 100 지수는 마이크로소프트, 애플, 아마존 등 미국의 상위 기술기업들의 성과를 나태나는 지수로 미국 경제를 가늠하는 기준이 되기도 합니다.
특히 나스닥 100은 올해 들어 30%가 넘게 상승하며 작년의 하락분을 어느 정도 만회하는 모습을 보여주고 있습니다. 특히 애플과 마이크로소프트 등 상위 기업들의 주가의 성장이 더욱 도드라집니다.
이렇게 나스닥에 상장되어 있는 미국 기술 기업에 투자를 원하시는 경우 물론 개별 주식에 투자할 수도 있지만 ETF를 통해서 상위 100개 기업에 투자하는 방법도 있습니다.
오늘은 펀드보다 더 손쉽게 투자할 수 있는 나스닥 100 ETF 및 나스닥 인버스에 대해 자세히 알아보겠습니다. 국내 및 미국 상장 ETF도 있으니 각각 특징을 비교해 보신 후 적절한 상품을 선택해 보시기 바랍니다.
목차
나스닥 100 지수란?
나스닥 100 지수는 나스닥에 상장되어 있는 상위 100 기업의 시가총액을 가중치로 계산한 지수를 말합니다. 흔히 S&P 500 지수와 함께 미국의 주요 기업들의 성과를 측정하는 기준으로도 사용되곤 합니다.
S&P 500가 기술과 IT 뿐 아니라 소비재, 금융, 서비스, 에너지 등의 다양한 산업 분야의 상위 500개 기업을 산출한 것과 달리 나스닥 100의 경우 주로 기술 분야에 집중되어 있다는 특징을 가지고 있습니다.
나스닥 100에 속하는 대표적인 기업으로는 애플과 아마존, 메타 (페이스북), 마이크로소프트, 엔비디아 등이 있습니다. 나스닥 시장에 투자하기 위해서 나스닥 전체 시장 지수를 추종하는 ETF에 투자할 수 상위 100개 기업에 집중적으로 투자할 수도 있습니다.
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나스닥 100 ETF 특징 및 투자 이유
그럼 이렇게 나스닥 100 ETF에 투자 해야 하는 이유는 무엇일까요?
나스닥 지수는 크게 아래의 2가지가 있습니다.
나스닥 100 인덱스는 시가총액 상위 100개 기업을, 그리고 나스닥 컴포지트 인덱스는 나스닥에 상장되어 있는 전체 기업들의 성과를 추종합니다.
나스닥 100 지수의 경우 특히 미국의 대표 기술기업으로 이루어져 있으며, 무엇보다 주가 상승기에 나스닥 컴포지트 인덱스보다는 더 주가의 상승속도가 빠르기 때문입니다.
그러므로 주가 상승기에 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF에 투자함으로 최대 수익을 얻을 수 있습니다.
나스닥 ETF 선택 기준
나스닥 100 ETF에는 국내에 상장되어 있는 ETF와 미국 시장에 상장되어 있는 다수의 상품이 있습니다. 그럼 이렇게 다양한 ETF가 있는 가운데 어떤 상품을 선택해야 할까요?
대부분의 나스닥 ETF의 경우 나스닥 100 지수를 추종하는 상품이 대부분입니다. 나스닥에 상장되어 있는 주요 기업에 한 번에 투자하기 위해서 주로 나스닥 ETF에 투자하게 되는데요.
다양한 ETF가 있는 가운데 선택할 때는 아래의 3가지 요소를 먼저 고려하시는 것이 좋습니다.
자산규모
수수료
투자 편의성
자산 규모가 클수록 원하는 시기에 간단히 사고 파는 것이 가능합니다. 자산 규모가 작은 ETF의 경우 유동성이 낮기 때문에 원할 때 거래가 쉽지 않을 수 있습니다. 그러므로 가능하면 유동성이 높은 ETF를 선택하시는 것이 좋습니다.
또한 수수료가 낮을수록 투자자의 수익이 높아질 수 있기 때문에 낮은 수수료의 상품을 선택하시는 것이 유리합니다. 투자 편의성 또한 고려해야 하는 요소 중 하나로 상대적으로 투자가 용이한 국내 ETF에 투자할 수 있지만 해외 ETF의 경우 자산규모가 크기 때문에 좀 더 편리한 거래가 가능할 수 있습니다.
미국 상장 나스닥 100 ETF 추천 TOP 5 (나스닥 인버스)
먼저 미국 주식 시장에 상장되어 있는 나스닥 100 ETF에 대해 알아보겠습니다.
1. QQQ ETF (Invesco 나스닥 100 ETF)
QQQ ETF는 나스닥 100 지수를 추종하는 가장 대표적인 나스닥 100 ETF 중 하나입니다. 나스닥에 상장되어 있는 총 100개 기업에 대해 투자하고 있으며, 나스닥 100 지수를 그대로 추종하는 특징을 가지고 있습니다.
전체 자금 중 60% 이상이 기술 관련 기업에 투자되고 있으며, 소매업이 10% 의 자금이 투여되고 있습니다.
거래 수수료는 연간 거래 금액의 0.20%로 다른 ETF 대비 낮은 편에 속합니다. 무엇보다 나스닥 100 지수를 추종하는 ETF 중에서는 가장 시가총액이 큰 상품으로 유동성이 크기 때문에 거래가 쉬운 것이 큰 장점 입니다.
2. TQQQ ETF (프로쉐어즈 울트라 프로 ETF)
TQQQ ETF는 간과 해서는 안 되는 매우 매력적인 투자 기회라고 할 수 있습니다. 무엇보다 TQQQ의 경우 나스닥 100 지수의 일일 성과 의 3 배 를 제공 함으로써 투자자 들 에게 상당한 수익 가능성 을 제공한다는 장점이 있습니다 . 무엇보다 레버리지 노출로 가장 눈에 띄고 역동적 인 주가 지수 중 하나인 나스닥 ETF를 통해서 높은 수익을 올릴 수 있습니다.
주목할만한 상장지수 펀드 인 TQQQ ETF 는 전략적 3 배 레버리지 접근법 을 채택 하면서 존경받는 나스닥 100 지수를 그대로 반영하는 특징을 가지고 있습니다. 나스닥 100 지수 가 급등 할 경우 동일한 금액으로도 3배의 수익을 달성할 수 있습니다.
반대로 지수 가 하락할 경우 3 배 의 손실 을 수반하기 때문에 이 특정 상품에 대해 주가 동향을 잘 살피신 후 자금이 투여하시는 것이 필수적이라고 할 수 있습니다.
이 특정 ETF 의 수수료 구조 는 0.86 % 로 다른 유사 상품 과 비교할 때 현저히 높은 것으로 보입니다. 이는 레버리지 활용과 함께 비례적으로 더 큰 지출이 발생함 을 시사합니다 .
하지만 이런 높은 비용에도 미국 주가 가 상승기에 다수의 국내 투자자 들이 전략적 으로 TQQQ ETF 에 자본 을 할당 하여 가장 인기 있는 나스닥 상장 지수 펀드 중 하나로 자리 매김 했습니다 .
3. QQQM ETF (인베스코 나스닥 100)
나스닥 100 ETF 중 가장 인기있는 상품은 QQQ지만 다른 광범위한 시장 및 섹터 인덱스 펀드 와 비교할 때 상대적 으로 높은 연회비 0.20 % 라는 단점 이 있습니다.
이를 해결하기 위해 2020년 인베스코는 매우 유망한 수수료가 상대적으로 낮은 QQQM을 도입했습니다.
연간 비용 비율 이 0.15 % 로 QQQ와 동일한 종목에 투자하지만 수수료는 0.15%로 상대적으로 낮다는 장점이 있습니다.
뛰어난 유동성 으로 유명한 QQQ ETF는 매일 5,000 만 주가 넘는 놀라운 유동성을 자랑 합니다. 결과적 으로 좁은 입찰 매도 스프레드 를 생성 할 수 있습니다. 이는 실제로 트레이더 에게 최의 시나리오 라고 할 수 있습니다.
나스닥 100 종목에 투자를 원하지만 낮은 수수료를 원하시는 경우 이용할 수 있습니다.
4. 나스닥 인버스 : QID ETF (프로쉐어즈 울트라숏 ETF)
QID ETF는 대표적인 나스닥 100 인버스 ETF 입니다. 투자자 에게 나스닥 100 지수의 성과 에 대한 레버리지 역 노출을 제공 하고자 하는 금융 상품입니다. 정교한 금융 기법을 활용하여 이 ETF 는 매일 2배의 인버스 수익률을 제공하는 것을 목표로 합니다.
투자하기 전 레버리지 인버스 ETF 와 일반 인버스 ETF 의 차이점 을 인식 하는 것이 중요 한데요. QID ETF는 레버리지 인버스 ETF로 나스닥 100 지수의 성과를 역으로 2배 추종하는 상품입니다.
수수료는 0.95%로 다소 높은 편이지만 대부분의 비용은 선물 계약에 사용됩니다. 인버스 ETF의 경우 시장이 하락할 것으로 예상되는 시기에 단기적을 이용하시면 좋은 상품입니다.
5. 나스닥 인버스 : SQQQ ETF (프로쉐어즈 울트라프로 숏 ETF)
SQQQ의 경우 나스닥 100 지수의 하락이 확실시 될 때 레버리지를 극대화하여 하락으로 인한 수익을 볼 수 있도록 만들어진 상품입니다.
SQQQ는 3배 레버리지 나스닥 100 인버스 ETF로 나스닥 100 지수 가 1 % 하락할 경우 SQQQ 에서 3 % 의 수익 을 기대할 수 있습니다.
수수료는 0.95%로 일반 나스닥 100 ETF에 비해서는 상당히 높은 편입니다. 역시 장기적인 투자 보다는 지수가 하락할 때 단기적으로 이용하는 것이 적합합니다.
미국에 상장되어 있는 나스닥 100 ETF의 경우 자산규모가 크고 상대적으로 유동성이 크기 때문에 거래가 편리하다는 장점이 있습니다. 또한 국내 증권사를 통해서도 쉽게 투자가 가능합니다. 미국 ETF 거래 방법이 궁금하신 분들은 아래 링크를 참고해 보시기 바랍니다.
국내 나스닥 100 ETF 추천 TOP 5
국내 자산 운용사에서도 다양한 나스닥 100 ETF 상품을 제공 하고 있습니다. 원화 로 투자 할 수 있는 기회 를 제공 하므로 별도의 환전 절차 가 필요 하지 않습니다. 또한 환율 하락 으로 인한 잠재적 외환 손실에 대한 우려가 있는 경우 이러한 환율 위험 을 완화 하기 위해 통화 헤지 수단 을 활용할 수도 있습니다.
1. KODEX 미국 나스닥 100 (H)
KODEX 미국 나스닥 100 (H)은 나스닥 100 지수 에 대한 노출을 제공 하는 매우 인기 있는 투자 기회 입니다. 이 투자 수단은 투자자들에게 미국 최고의 기술 회사 의 성장 잠재력을 활용할 수 있는 기회 를 제공 합니다.
삼성 자산 운용이 주로 미국 시장에 초점 을 맞춘 100개의 기술주로 구성된 다각화 된 포트폴리오로 미국을 대표하는 기술 기업에 집중적으로 투자가 가능합니다. 무엇보다 환헤지 상품으로 통화 헤지 메커니즘 역할 을 하여 달러 환율 변동 에 관계 없이 잠재적 이익 을 얻을 수 있습니다.
환율이 고정되어 적용되기 때문에 특히 달러 환율 이 하락 하는 경우 환차손 의 영향 을 최소화 할 수 있습니다. 수수료는 0.050 % 에 불과한 매우 경쟁력 있는 수수료 로 미국 기술주 영역 내 에서 고도로 집중된 투자 전략 을 수행 할 수 있으며 동시에 인상적인 저비용 구조 를 유지하는 것이 가능합니다.
2. TIGER 미국 나스닥 100 ETF
TIGER 미국 나스닥 ETF는 나스닥증권 거래소 에 상장된 상위 100 개 비금융 기업에 대한 익스포저 를 제공 하는 매우 유망한 투자 기회라고 할 수 있습니다 .
나스닥 100 지수를 충실히 추적 하는 정교한 상장 지수 펀드 상품으로 다른 ETF와는 달리 환노출 상품입니다. 즉 환율의 변화가 그대로 펀드 수익률에 적용됩니다.
수수료 구조는 인상적인 최소한 의 0.07%를 자랑 하며 국내 ETF 상품 영역 내 에서 가장 경쟁력 있는 가격 옵션 으로 자리 매김 하고 있습니다 . 이 ETF는 인상적인 규모를 자랑 하며 해당 범주 에서 가장 큰 ETF 중 하나 입니다 . 고유한 가치 제안은 다음 과 같습니다.미국 기반 ETF 에 의존 할 필요 없이 원화 투자 를 원활 하게 할 수 있습니다.
3. ACE 미국 나스닥 100 ETF
ACE 미국 나스닥 100 ETF는 한국투자증권에서 운용하고 있는 상품으로 우리에게도 익숙한 테슬라, 구글, 아마존, 애플 등의 미국 기술 기업에 투자할 수 있는 상품입니다.
나스닥 100 지수를 그대로 추종하며 수수료는 연 0.07%로 역시 해외 상품에 비해서는 낮은 편이라고 할 수 있습니다.
4. KBSTAR 미국 나스닥 100 ETF
KBSTAR US Nasdaq 100 은 신중 하게 고려해야 할 투자 기회 입니다 . 이 특정 투자 수단은 Nasdaq 증권 거래소 에 상장된 상위 100개의 비금융 기업으로 구성된 존경 받는 Nasdaq 100 지수 에 대한 노출을 제공 합니다.
유사한 맥락 에서 이 특정 상품은 가장 인기있는 투자 상품 인 미국 NASDAQ 100 지수 와 일치 하며, 수수료 가 0.021 % 에 불과한 국내 NASDAQ ETF 중에서 가장 비용 효율적인 옵션 이라는 최고의 이점 을 자랑 합니다 .
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