반도체 ETF 추천 및 관련주 (미국/한국) BEST 7

반도체 ETF 추천 및 관련주 (미국/한국) 

미국 및 한국 반도체 ETF 추천 및 관련주에 대해 정리해 보고자 합니다. 반도체는 전자제품의 제조에 있어서 필수적인 역할을 하는 요소로 작게는 TV에서부터 컴퓨터와 의료 장비, 자동차, 선박, 그리고 각종 무기에 이르기까지 반도체가 들어가지 않는 물건은 없을 정도로 중요한 역할을 하고 있습니다. 

 

지난 몇 년간 가상화폐의 상승으로 인한 수요로 급증했던 반도체에 대한 수요가 꺽이면서 작년부터 반도체의 경기는 하강하기 시작했습니다. 인플레이션의 상승과 미국의 금리인상으로 인한 경기침체로 수요가 감소하는 현상을 보이고 있습니다.

 

이러한 이유는 반도체 산업의 특성이 바로 주기적으로 반응하는 특성을 가지고 있기 때문인데요. 세계 경제의 변동에 따라 수요가 크게 차이가 있을 수 있으며, 지정학적인 긴장이나 무역 분쟁 등에 상황에 대해서도 취약한 특성을 가지고 있습니다. 

 

그럼에도 불구하고 인공지능, 자동차, 각종 산업, 로봇 공학, 데이터 산업 등의 산업에 있어서 반도체는 없어서는 안될 필수 요소로 사실 반도체 산업의 향후 전망은 매우 밝은 편입니다.

 

그럼 이런 반도체에 투자하기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 투자에 참고할 수 있는 한국 및 미국 반도체 ETF에 대해 알아보았습니다. 

 

목차

반도체 ETF란?

반도체 ETF란 반도체 제조업체의 주식에 주로 투자하는 일종의 펀드를 말합니다. 투자 종목은 반도체 제조업체 뿐 아니라 해당 업체에 상품이나 서비스를 제공하는 관련 업체가 포함될 수도 있습니다. 

 

개인 투자자들은 개별 주식에 투자할 수 있지만 이러한 투자 방식은 위험성이 높기 때문에 권장되지는 않습니다. 반도체에 투자하는 가장 좋은 방법 중 하나는 여러 유망한 반도체 주식에 함께 투자하는 상장지수펀드를 활용하여 투자하는 방법입니다.

 

반도체 ETF에 투자하는 것의 가장 큰 장점은 고성장 가능성을 가진 기업에 대한 노출, 그리고 관련 업계에 대한 투자 다각화 등으로 여러 종목에 함께 투자되기 때문에 위험을 분산시킬 수 있다는 장점이 있습니다. 

 

그럼 가장 많이 거래되고 있는 반도체 ETF에는 어떤 상품들이 있을까요? 한국 자산운용사와 미국에서 제공하는 반도체 ETF에 대해 알아보겠습니다.

 

투자를 계획하시는 분들이라면 아래 내용을 참고해 보시기 바랍니다.

 

한국 반도체 ETF 추천 BEST 2

1. KODEX 반도체 ETF

이미 메모리 분야에 있어서 선두를 달리고 있는 국내 주요 반도체 기업에 집중적으로 투자하는 반도체 ETF 입니다. 기초지수는 KRX 반도체 지수로 국내 반도체 산업을 대표하는 회사들로 구성된 지수를 의미합니다. 

 

KODEX 반도체 ETF는 KRX 반도체 지수와 동일하게 변동되도록 구성되어 있는 상품으로 주요 종목은 아래와 같습니다. 

 

한미반도체, SK 하이닉스, 신성이엔지, 주성엔지니어링, 하나마이크론 등의 기업들이 있습니다. 거래 수수료는 0.45%로 일반적인 ETF에 비해서는 다소 높은 편입니다.

 

자세한 상품 내용은 아래 링크를 통해 확인해 보실 수 있습니다.

 

▶▶KODEX 반도체 ETF 알아보기

 

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금투자 방법 및 금 ETF 추천 (미국/한국) BEST 5

2. TIGER 반도체 ETF

 

역시 국내의 반도체 관련 기업에 집중적으로 투자하는 상품으로 기초지수는 KRX 반도체 지수로 해당 지수를 그대로 추종하는 방식으로 운영되고 있는 ETF 입니다.

 

상품 구성은 기초지수에 있는 종목 전체를 그대로 복제하는 전략을 사용하고 있으며, 필요한 경우 일보 종목만 편입하는 방법도 병행하고 있습니다. 

 

총 수수료는 0.46%로 기본적인 ETF 상품에 비해 높은 편이지만 KODEX 반도체 ETF와 동일한 상품입니다. 자세한 종목에 대해서는 아래 내용을 참고해 보실 수 있습니다.

 

▶▶TIGER 반도체 ETF 알아보기

 

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S&P500 ETF 추천, 배당수익률 및 투자하는법

미국 반도체 ETF 추천 BEST 5

국내 뿐 아니라 미국 반도체 ETF에도 투자가 가능합니다. 미국의 경우 총 14개의 반도체 ETF 상품이 있습니다. 자산 규모를 기준으로 가장 많이 투자되고 있는 VanEck 반도체 ETF로 총 9억 달러 이상의 자금이 투자되고 있습니다.

 

미국의 반도체 ETF 역시 반도체 직접 생산 및 장치의 설계 및 제조에 종사하는 기업에 주로 투자합니다. 분야는 주로 인공 지능, 빅 데이터, 클라우드 컴퓨팅 등의 분야에 집중되어 있습니다.

 

아래는 미국 시장에서도 가장 많이 투자되고 있는 ETF 상품으로 각각의 수수료와 수익률, 종목 내용을 비교해 보신 후 결정해 보시기 바랍니다.

 

1. SPDR S&P 반도체 ETF : XSD

스탠다드 앤 푸어스의 반도체 지수 (S&P Semiconductor Select Industry Index)를 기본 지수로 그대로 추종하는 ETF 상품입니다. 반도체는 스마트폰 뿐 아니라 컴퓨터, 자동차, 무기 등 우리가 사용하는 수 많은 기계들의 두뇌 역할을 합니다.

 

XSD ETF의 경우 미국의 반도체 기업에 집중하여 투자됩니다. 주요 투자 종목은 일부 중소형 기업으로 일반적인 대형주에 비해 변동성이 크다는 단점이 있지만 반도체의 성장성을 믿는 분들에게는 수익 상승의 기회를 제공하고 있습니다.

미국 반도체 etf

주요 종목은 39개 정도로 상위 10개 종목이 전체 자산의 25%를 차지합니다. 반도체의 성장성을 믿고 해당 산업에 집중적으로 투자를 원하시는 경우 적합한 상품입니다.

 

주요 투자 종목은 엔비디아, 셈텍, 브로드컴, 인텔, 마이크로칩 테크놀로지 등이 있습니다. 

 

거래 수수료는 0.35%로 일반적인 섹터 ETF에 비해 낮은 편으로 비용을 최소화 할 수 있다는 장점이 있습니다. 

 

좀 더 자세한 정보는 아래 내용을 참고해 보시기 바랍니다. 

 

▶▶SPDR S&P 반도체 ETF 알아보기

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2. 미국 iShares 반도체 ETF : SOXX 

 

반도체 ETF 뿐 아니라 ETF를 선택할 때는 추종하는 기본 지수, 벤치마크, 거래 수수료, ETF 전략, 수익률 등을 고려하여 선택하시는 것이 좋습니다. 또한 펀드의 시가총액과 유동성 정도를 고려하여 투자하시는 것이 중요합니다. 

 

SOXX ETF는 기초 지수는 ICE 반도체 지수 (ICE Semiconductor Index)를 그대로 추종하는 상품으로 가장 유동성이 높은 상품 중 하나입니다. 

미국 반도체 etf

투자 종목은 주로 미국 (90%), 대만, 네덜란드, 프랑스 기업에 각각 투자됩니다. 주요 종목으로는 엔비디아, 브로드컴, 어드밴스드 마이크로 디바이스, 인텔, 텍사스 인스트루먼트, 마이크로칩 테크놀로지, NXP 반도체, 퀠컴 등이 있습니다. 

 

해외 기업으로는 TSMC 등 전 세계 주요 반도체 기업에 투자하는 ETF 입니다. 

 

거래 수수료는 0.35%이며 비교적 저렴한 비용으로 거래가 가능합니다. 좀 더 자세한 정보는 아래 내용을 참고해 보시기 바랍니다.

 

▶▶iShares 반도체 ETF 알아보기

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3. 미국 Invesco 다이나믹 반도체 ETF : PSI 

 

PSI ETF는 다이나믹 반도체 지수 (Dynamic Semiconductor Intellidex) 를 추종하는 반도체 ETF 입니다. 주로 미국 반도체 기업에 집중적으로 투자하며 시가총액에 따라 가중치를 적용하는 방식으로 운영됩니다.

 

미국 내 주요 30개 반도체 기업에 주로 투자하며 기초 지수를 바탕으로 그대로 추종하는 방식으로 투자됩니다. 주식을 평가할 때 실적과 경영, 가치 등에 집중하여 투자됩니다.

주요 투자 종목으로는 엔비디아, 브로드컴, 어플라이드 머티어리얼즈, 램 리서치, 어드밴스드 마이크로 디바이스, 텍사스 인스트루먼트, 마이크론 테크놀로지, 아나로그 디바이스 등의 기업에 투자됩니다. 

 

전체적으로 대형주와 소형주 모두에 투자하고 있으며, 바벨 방식으로 운영되고 있습니다. 거래 수수료는 0.56%로 다른 반도체 ETF에 비해 상대적으로 높다고 할 수 있습니다. 좀 더 자세한 내용은 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.

 

▶▶Invesco 다이나믹 반도체 ETF 알아보기

 

4. 미국 VanEck 반도체 ETF : SMH

 

SMH ETF는 MVIS 미국 상장 반도체 25지수를 그대로 추정하는 ETF 상품으로 미국 내의 최대 상장 반도체 기업 25개의 주식에 집중적으로 투자하는 상품입니다.

 

미국 내의 반도체 기업의 대형주와 중소형주에 투자되며, 자산 총액의 50%가 반도체 및 반도체 장비 생산 기업에 집중적으로 투자됩니다. 

미국 반도체 ETF

주요 종목으로는 1위 엔비디아, 2위 TSMC, 브로드컴, ASML, 텍사스 인스트루먼트, 인텔, 어드밴스드 마이크로 디바이스, 아나로그 디바이스, 어플라이드 머티어리얼즈 등의 기업에 투자됩니다.

 

거래 수수료는 0.35%로 다른 반도체 ETF와 비슷한 수준입니다. 자세한 내용은 아래 링크를 참고해 보시기 바랍니다.

 

▶▶VanEck 반도체 ETF 알아보기

 

5. 퍼스트 트러스트 나스닥 반도체 ETF : FTXL

 

퍼스트 트러스트 나스닥 반도체 ETF 상품은 미국의 나스닥 스마트 반도체 지수 (Nasdaq US Smart Semiconductor Index) 를 추적하는 상품입니다. 나스닥 미국 스마트 반도체 지수에서 가장 유동성이 높은 반도체 주식 30개를 선별하여 각각의 가치와 성장 가능성 등의 요소를 점검하여 종목을 선정하게 됩니다.

 

미국 내 반도체 기업에 100% 투자되며, 주요 투자 종목은 아래와 같습니다. 

브로드컴, 인텔, 마이크로 테크놀로지, 텍사스 인스트루먼트, 퀠컴, 인베디아, 램리서치, KLA 코퍼레이션, 어플라이드 머티어리얼즈 등

 

우리가 흔히 알고 있는 미국 반도체 대형주가 거의 대부분 속해 있는 ETF 상품으로 미국 반도체에 집중적으로 투자를 원하시는 경우 투자하기 좋은 상품입니다. 

 

거래 수수료는 0.60%로 다른 반도체 ETF 에 비해 상대적으로 수수료가 높은 편이라고 할 수 있습니다. 주가는 현재 67달러 정도로 적은 투자 비용으로 미국 반도체 시장에 집중적으로 투자할 수 있는 상품입니다.

 

자세한 상품 내용에 대해서는 아래 링크를 참고해 보실 수 있습니다.

 

▶▶퍼스트 트러스트 나스닥 반도체 ETF 알아보기

 

이 블로그는 다양한 정보를 담고 있으니 아래 정보도 확인해 보시기 바랍니다.

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